方正电机_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,200,026,764.37 | |
收到的税费返还(元) | 3,322,405.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,470,978.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,229,820,148.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 789,905,460.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,535,488.49 | |
支付的各项税费(元) | 20,160,129.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,512,033.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,035,113,113.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,707,035.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 120,810.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,449,700.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,824,098.96 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,976,441.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 105,371,050.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,911,664.08 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,190,849.84 | |
投资活动现金流出小计(元) | 464,102,513.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,731,463.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 261,289,988.72 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 261,289,988.72 | |
偿还债务支付的现金(元) | 61,824,740.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,049,539.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,542,790.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 120,417,070.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,872,917.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,760,112.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,391,397.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 215,582,448.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 194,191,050.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 26,744,796.49 | |
资产减值准备(元) | -4,118,835.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,349,626.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,349,626.44 | |
无形资产摊销(元) | 4,890,015.14 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,791,264.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,167.98 | |
固定资产报废损失(元) | 27,569.64 | |
财务费用(元) | 12,847,011.94 | |
投资损失(元) | -17,450,377.85 | |
递延所得税(元) | -240,210.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -131,990.89 | |
递延所得税负债增加(元) | -108,219.97 | |
存货的减少(元) | 119,609,039.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | 70,396,995.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | -71,078,846.67 | |
其他(元) | 8,863,143.22 | |
现金的期末余额(元) | 194,191,050.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 215,582,448.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,391,397.61 | |
公告日期 | 2023-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 方正电机_2023年中报资产负债表 | 方正电机_2023年中报利润表 |