方正电机_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,910,995.41 | |
收到的税费返还(元) | 655,003.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,607,875.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 726,173,874.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,941,797.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,945,056.79 | |
支付的各项税费(元) | 13,864,756.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,738,524.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 522,490,134.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 120,810.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,339,400.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,824,098.96 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,330,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 82,614,309.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,421,061.53 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,809,837.16 | |
投资活动现金流出小计(元) | 280,230,898.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,616,589.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | -1,029,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 79,825,927.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 78,796,927.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 38,408,569.49 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,959,169.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,797,850.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 67,165,590.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,631,337.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -283,373.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,415,114.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 215,582,448.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 232,997,562.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 方正电机_2023年一季报资产负债表 | 方正电机_2023年一季报利润表 |