方正电机_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,178,979,784.30 | |
收到的税费返还(元) | 26,008,429.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,408,620.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,235,396,833.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 965,236,752.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,748,165.07 | |
支付的各项税费(元) | 28,727,354.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,216,692.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,200,928,965.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,467,868.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,272,537.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,544,683.70 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 448,551,574.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 456,368,795.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,850,132.31 | |
投资支付的现金(元) | 25,350,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 510,337,866.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 768,537,998.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,169,202.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 141,024,173.66 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,920,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 180,944,173.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 23,010,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,518,388.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,243,110.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 42,771,498.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,172,674.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,430,714.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,097,944.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 345,809,434.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 208,711,490.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -7,990,350.46 | |
资产减值准备(元) | 432,364.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,747,452.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,747,452.23 | |
无形资产摊销(元) | 5,157,094.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,867,416.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -224,410.17 | |
固定资产报废损失(元) | 5,035.47 | |
公允价值变动损失(元) | 1,852,042.56 | |
财务费用(元) | 5,399,507.52 | |
投资损失(元) | -6,272,801.66 | |
递延所得税(元) | -5,689,463.15 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,689,463.15 | |
存货的减少(元) | 39,227,271.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -159,829,324.51 | |
经营性应付项目的增加(元) | 108,617,361.01 | |
其他(元) | 22,659,591.39 | |
现金的期末余额(元) | 208,711,490.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 345,809,434.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -137,097,944.53 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 方正电机_2022年中报资产负债表 | 方正电机_2022年中报利润表 |