岩山科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,318,353.28 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,737,529.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,505,605.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 486,561,488.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,610,068.71 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -74,966,801.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,775,578.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,097,796.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,601,653.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 555,118,296.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,556,807.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,217,036.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,378,586.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,596,744.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,034,699.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,299,407,565.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,348,634,632.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,671,778.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 206,955,810.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,751,876,152.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,085,503,742.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -736,869,110.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 94,969,097.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,969,097.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,248,476.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,113,947.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,362,424.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,393,327.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,820,578.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -999,639,823.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,011,506,391.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,011,866,567.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 岩山科技_2024年三季报资产负债表 | 岩山科技_2024年三季报利润表 |