岩山科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,084,914.90 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 51,621,494.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,322,123.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 665,028,532.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,781,642.31 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -199,001,320.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,237,557.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,324,048.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,940,470.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,282,397.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,342,525.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,399,262.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,975,315.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 720,342,925.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,516,241,688.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,398,301,717.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,391,930.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,021,819,883.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,110,711,814.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,287,589,903.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,655,463.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,955,463.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,865,374.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,651,433.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,716,807.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,761,343.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,121,307.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,349,696,002.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,447,326,636.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,797,022,639.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岩山科技_2023年三季报资产负债表 | 岩山科技_2023年三季报利润表 |