岩山科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 504,006,191.39 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 86,974,017.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,533,279.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 743,513,488.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,974,013.14 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -425,274,441.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,151,138.27 | |
支付的各项税费(元) | 39,934,917.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,300,241.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 116,085,868.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 54,154,248.73 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 20,889,450.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,550,823,606.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,625,957,305.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,217,984.31 | |
投资支付的现金(元) | 63,516,589.53 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,905,184,340.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,969,918,914.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 656,038,391.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 744,408,246.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 744,408,246.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 837,071,013.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,189,714.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,852,644.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,024,113,371.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -279,705,125.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,451,633.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,025,212,520.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,327,356,551.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,352,569,071.09 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 岩山科技_2022年三季报资产负债表 | 岩山科技_2022年三季报利润表 |