武汉凡谷_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,521,992,344.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,894,191.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,389,431.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,601,275,968.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 875,924,522.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,109,603.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,892,346.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,912,980.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,333,839,452.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 267,436,515.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,283,029.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,758,376.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,041,405.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,340,218.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,340,218.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,298,812.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,055,676.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,833,703.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,889,380.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -208,839,380.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,070,334.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,631,343.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,539,628,926.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,507,997,583.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武汉凡谷_2023年三季报资产负债表 | 武汉凡谷_2023年三季报利润表 |