融捷股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,628,360.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,556,348.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,184,709.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,254,496.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,804,812.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,273,852.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,207,463.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,540,624.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,644,085.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,750,834.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,775,834.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,067,248.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 694,196,134.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 929,263,383.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -906,487,549.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,250,394.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,416,432.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,666,826.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,666,826.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -718,510,290.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,110,048,317.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,538,026.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,955,247.04 | |
| 资产减值准备(元) | 8,100,775.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,484,821.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,484,821.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,073,937.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,450,109.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -931,798.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 602,312.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,650,626.12 | |
| 财务费用(元) | 3,806,349.15 | |
| 投资损失(元) | -112,340,883.30 | |
| 递延所得税(元) | -61,674.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,402,113.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,340,438.60 | |
| 存货的减少(元) | 15,473,475.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 247,623,028.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,961,233.48 | |
| 其他(元) | 11,793,109.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,538,026.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,110,048,317.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -718,510,290.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融捷股份_2024年中报资产负债表 | 融捷股份_2024年中报利润表 |