融捷股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,012,837,182.08 | |
收到的税费返还(元) | 2,293,551.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,105,602.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,023,236,336.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,579,331.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,398,275.10 | |
支付的各项税费(元) | 329,490,087.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,995,257.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 906,462,951.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,773,384.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 250,030,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,408,539.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,606.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 263,552,145.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,410,287.02 | |
投资活动现金流出小计(元) | 66,410,287.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 197,141,858.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,412,522.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,207,362.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 307,619,885.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -252,619,885.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,295,357.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 697,985,935.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 759,281,293.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 291,039,278.30 | |
资产减值准备(元) | 9,194,544.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,323,405.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,323,405.81 | |
无形资产摊销(元) | 5,622,724.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,817,771.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,919.77 | |
固定资产报废损失(元) | 5,693.34 | |
公允价值变动损失(元) | -14,244,906.54 | |
财务费用(元) | 3,729,919.83 | |
投资损失(元) | -121,926,484.44 | |
递延所得税(元) | -9,280,102.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,549,345.12 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,269,242.90 | |
存货的减少(元) | -92,589,487.71 | |
经营性应收项目的减少(元) | 373,131,728.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | -347,853,952.55 | |
现金的期末余额(元) | 759,281,293.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 697,985,935.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,295,357.86 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 融捷股份_2023年中报资产负债表 | 融捷股份_2023年中报利润表 |