融捷股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,941,849.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,274,295.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,145,767.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,361,913.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,596,045.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,637,865.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,947,679.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,990,796.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 561,172,388.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -234,810,475.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,109,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,132,599.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,115,187,429.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,623,972.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,309,999,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,338,622,972.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,435,542.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,069,047.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,069,047.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 442,624.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,508,522.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,951,147.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,117,900.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -413,128,117.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 697,985,935.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,857,818.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融捷股份_2023年一季报资产负债表 | 融捷股份_2023年一季报利润表 |