融捷股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,185,633,820.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,801,232.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,818,018.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,195,253,071.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,500,689,223.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,416,828.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,204,992.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,180,520.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,930,491,565.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,264,761,506.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 606,480,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,586.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 606,673,586.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,716,532.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,185,716,532.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -579,042,946.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,903,628.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,893,628.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,739,588.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,215,570.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,945,159.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,051,530.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,484.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 590,659,544.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,326,390.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 697,985,935.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,487,673,304.61 | |
| 资产减值准备(元) | 10,368,962.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,404,830.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,404,830.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,542,576.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,690,308.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -259,289.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,895,197.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -487,058.07 | |
| 财务费用(元) | 5,148,214.35 | |
| 投资损失(元) | -1,403,867,854.12 | |
| 递延所得税(元) | 9,381,838.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,298,728.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,083,109.92 | |
| 存货的减少(元) | 5,848,783.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,078,470,178.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -974,385,137.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 697,985,935.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,326,390.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 590,659,544.88 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 融捷股份_2022年年报资产负债表 | 融捷股份_2022年年报利润表 |