融捷股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 573,768,353.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 171,363.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 919,036.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 574,858,754.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,646,729.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,061,244.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,576,150.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,192,520.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,476,644.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,660,227.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,660,227.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,660,227.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,213,118.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,028,879.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,241,997.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,191,997.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,484.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,477,598.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,326,390.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,848,792.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融捷股份_2022年一季报资产负债表 | 融捷股份_2022年一季报利润表 |