成飞集成_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 792,485,416.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,321,351.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,289,641.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 837,096,409.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 494,922,014.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,566,764.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,162,700.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,368,090.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 749,019,570.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,076,839.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 368,721.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 368,721.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,051,754.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,101,754.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,733,032.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,981,141.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,603,129.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,584,270.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,587,393.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,533,402.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,386,739.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,507,535.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,923,265.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 823,750.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,755,707.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,599,344.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,843,636.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成飞集成_2024年三季报资产负债表 | 成飞集成_2024年三季报利润表 |