成飞集成_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,148,765,348.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,431,066.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,338,525.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,195,534,939.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 806,639,526.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,048,789.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,769,588.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,397,393.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,163,855,298.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,679,641.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,770.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,770.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,317,362.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,817,362.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,483,592.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 398,316,309.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,360,771.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 408,677,080.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,257,098.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,519,187.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,532,598.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,308,885.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,368,195.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -144,857.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,419,386.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,179,957.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,599,344.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,293,395.04 | |
| 资产减值准备(元) | 23,848,023.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,268,418.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,268,418.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,380,838.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,462,739.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,384.50 | |
| 财务费用(元) | 12,787,431.34 | |
| 投资损失(元) | -5,301.29 | |
| 递延所得税(元) | -915,526.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,665,979.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,750,453.22 | |
| 存货的减少(元) | -120,612,378.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,079,272.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,482,577.43 | |
| 其他(元) | 9,799,280.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,599,344.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,179,957.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,419,386.33 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 成飞集成_2023年年报资产负债表 | 成飞集成_2023年年报利润表 |