成飞集成_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 773,998,522.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,471.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,747,161.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 803,914,155.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,370,475.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,455,081.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,242,946.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,153,002.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 813,221,505.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,307,349.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,282,455.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,875,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,157,455.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,037,705.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 338,194,569.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,194,569.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,427,098.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,554,646.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,186,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,168,295.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,026,273.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -261,647.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,580,429.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,179,957.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,599,528.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成飞集成_2023年三季报资产负债表 | 成飞集成_2023年三季报利润表 |