成飞集成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,655,903.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,471.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,632,738.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,457,114.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,048,418.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,596,984.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,423,027.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,132,239.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,200,669.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,743,555.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,810.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,201,616.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,201,616.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,194,806.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,435,109.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,435,109.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,727,098.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,623,626.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,250,161.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,600,885.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,834,223.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -185,813.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,289,951.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,179,957.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,890,005.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,642,184.45 | |
| 资产减值准备(元) | 5,590,252.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,774,439.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,774,439.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,812,296.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,386,999.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,141.84 | |
| 财务费用(元) | 3,999,119.75 | |
| 投资损失(元) | 564,066.43 | |
| 递延所得税(元) | 50,952,951.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,155,551.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,108,503.09 | |
| 存货的减少(元) | -47,284,865.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,483,514.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,443,438.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,890,005.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,179,957.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,289,951.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成飞集成_2023年中报资产负债表 | 成飞集成_2023年中报利润表 |