成飞集成_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,843,913.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,471.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,351,126.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,363,511.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,543,352.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,522,210.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,495,130.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,409,986.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,970,679.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,607,168.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,713,871.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,713,871.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,713,871.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,704,829.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,563,361.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,853,080.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,121,271.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,378,728.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -214,356.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,156,668.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,179,957.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,023,289.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成飞集成_2023年一季报资产负债表 | 成飞集成_2023年一季报利润表 |