成飞集成_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 835,655,838.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,633,096.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,914,393.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 881,203,328.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,777,049.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,282,172.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,806,093.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,433,556.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 793,298,871.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,904,457.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 673,500.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,663,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,440,550.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,803,492.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,803,492.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,362,942.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,951,098.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,951,098.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,351,752.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,621,305.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,493,796.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,466,853.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,515,754.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -648,411.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,622,650.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,802,608.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,179,957.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,095,825.35 | |
| 资产减值准备(元) | -6,187,922.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,369,041.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,369,041.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,507,291.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,868,020.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -795,400.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,662.00 | |
| 财务费用(元) | 5,740,027.45 | |
| 投资损失(元) | 824,303.69 | |
| 递延所得税(元) | -4,289,256.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,121,469.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,410,725.42 | |
| 存货的减少(元) | -21,258,609.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -153,234,758.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,393,206.04 | |
| 其他(元) | -342,416.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,179,957.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,802,608.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,622,650.54 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 成飞集成_2022年年报资产负债表 | 成飞集成_2022年年报利润表 |