成飞集成_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,227,656.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,803,252.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,219,092.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 696,250,001.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,081,649.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,503,170.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,924,860.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,227,958.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,737,638.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 673,500.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 854,500.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,157,147.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,157,147.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,302,646.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,251,098.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,251,098.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,001,752.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,698,608.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,189,140.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,889,501.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,638,402.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -762,997.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,191,683.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,802,608.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,610,924.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成飞集成_2022年三季报资产负债表 | 成飞集成_2022年三季报利润表 |