广百股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,664,366,932.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,443,924.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,781,810,857.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,813,842,835.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,576,244.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,227,398.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,509,206.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,479,155,684.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 302,655,173.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 514,790,486.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,103,630.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,515.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,070,632.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,490,656.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 666,884,658.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 813,375,314.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,304,682.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 651,797,049.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 651,797,049.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 419,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,898,478.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,071,435.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 441,201,155.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 914,309,634.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -262,512,585.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,162,094.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 825,886,847.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,724,753.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广百股份_2024年三季报资产负债表 | 广百股份_2024年三季报利润表 |