广百股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,961,515,668.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,256,915.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,069,772,584.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,411,281,772.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,634,883.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,792,126.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,500,261.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,916,209,043.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,563,541.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,790,486.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,304,974.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,218.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,188,679.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,030,730.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 416,685,997.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,716,727.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,528,047.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 605,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 605,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 419,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,700,275.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,598,667.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 836,508,942.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,508,942.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -339,473,448.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 825,886,847.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,413,398.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,249,906.16 | |
| 资产减值准备(元) | 231,111.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,741,036.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,741,036.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,608,393.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,016,791.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,378.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,838.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,548,321.86 | |
| 财务费用(元) | 26,691,823.17 | |
| 投资损失(元) | 14,028,004.77 | |
| 递延所得税(元) | -3,501,291.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,380,171.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,881,463.26 | |
| 存货的减少(元) | 4,873,281.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,400,083.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -132,845,706.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 486,413,398.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 825,886,847.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -339,473,448.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广百股份_2024年中报资产负债表 | 广百股份_2024年中报利润表 |