广百股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,495,261,962.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,309,444.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,529,571,407.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,262,306,921.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,346,538.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,074,579.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,169,960.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,497,898,001.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,673,406.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,231,341.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,891,844.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,658.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,163,844.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,545,421.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,103,892.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,649,313.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,485,468.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,861,891.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,863,547.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,725,439.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,225,439.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,037,502.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 825,886,847.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 685,849,345.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广百股份_2024年一季报资产负债表 | 广百股份_2024年一季报利润表 |