广百股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,278,385,424.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 884.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,367,052.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,382,753,361.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,352,647,161.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,921,038.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,940,337.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 377,722,843.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,185,231,381.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,521,980.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 524,348,390.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,700,083.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,910.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529,140,385.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,982,481.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,113,600,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,154,582,581.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,442,196.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,558,147.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 511,158.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,712,002.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 610,270,149.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -410,270,149.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -838,190,365.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,090,981,205.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,252,790,840.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广百股份_2023年三季报资产负债表 | 广百股份_2023年三季报利润表 |