广百股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,216,362,217.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 862.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,620,823.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,283,983,903.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,531,480,270.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,461,831.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,954,930.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,550,825.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,138,447,857.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,536,045.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 223,374,654.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 484,327.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,431.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,886,412.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,920,497.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 313,384,338.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,304,835.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,418,422.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,046,864.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 511,158.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 287,074,622.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 495,121,487.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,121,487.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,003,864.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,090,981,205.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,839,977,341.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,619,321.21 | |
| 资产减值准备(元) | 577,809.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,524,428.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,524,428.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,670,675.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,747,833.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,303.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,190.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,757,396.44 | |
| 财务费用(元) | 46,336,270.88 | |
| 投资损失(元) | 2,503,353.96 | |
| 递延所得税(元) | -7,825,876.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,383,961.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,441,914.49 | |
| 存货的减少(元) | -17,543,531.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,802,920.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -143,525,867.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,839,977,341.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,090,981,205.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -251,003,864.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广百股份_2023年中报资产负债表 | 广百股份_2023年中报利润表 |