广百股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,684,155,006.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,319,595.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,325,289.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,869,799,890.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,458,283,002.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,763,874.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,743,975.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 410,511,492.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,531,302,345.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 338,497,545.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,880,833.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,204,804.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,119.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,168,757.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,138,283.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,649,224.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,787,507.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,618,749.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 699,999,999.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,399,999,999.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 302,579,927.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,157,275,185.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,759,855,112.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,359,855,113.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,099,976,317.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,190,957,523.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,090,981,205.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -144,899,699.14 | |
| 资产减值准备(元) | 104,458.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,765,748.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,765,748.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,175,459.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,941,473.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 926,099.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 258,710.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 66,868,853.41 | |
| 财务费用(元) | 98,286,291.34 | |
| 投资损失(元) | -44,530,350.81 | |
| 递延所得税(元) | -59,520,191.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,894,335.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,625,856.31 | |
| 存货的减少(元) | -25,612,480.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,302,602.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,825,047.35 | |
| 其他(元) | -893,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,090,981,205.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,190,957,523.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,099,976,317.94 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广百股份_2022年年报资产负债表 | 广百股份_2022年年报利润表 |