广百股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,740,736,007.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,390,507.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,903,126,515.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,831,612,081.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,368,289.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,360,474.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 321,344,716.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,668,685,562.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,152,233.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,040,909.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,977.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,243,119.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,068,514.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,485,321.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,979,553,835.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,768,310,715.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 699,999,999.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,099,999,999.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,314,894.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,204,528.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 654,519,423.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 445,480,576.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,088,389,186.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,190,957,523.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,102,568,337.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广百股份_2022年三季报资产负债表 | 广百股份_2022年三季报利润表 |