广百股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,782,115,010.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,756,454.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,901,871,464.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,189,569,486.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,322,093.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,490,126.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,659,291.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,771,040,998.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,830,466.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,627,023.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 324,115.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,990,259.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,599,045.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,324,126.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,765,923,171.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,756,932,912.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 699,999,999.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,099,999,999.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 293,558,939.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,635,350.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 555,194,289.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 544,805,709.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,081,296,736.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,190,957,523.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,109,660,787.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,217,524.77 | |
| 资产减值准备(元) | -44,575.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,913,367.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,913,367.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,440,710.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,271,056.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 936,690.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 275,721.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,398,245.94 | |
| 财务费用(元) | 61,625,256.34 | |
| 投资损失(元) | -3,972,329.95 | |
| 递延所得税(元) | -20,751,817.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,269,614.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,482,202.88 | |
| 存货的减少(元) | 7,566,164.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,914,446.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -125,295,436.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,109,660,787.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,190,957,523.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,081,296,736.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广百股份_2022年中报资产负债表 | 广百股份_2022年中报利润表 |