全聚德_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,905,259.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,547,694.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 742,452,954.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,270,566.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,812,656.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,872,856.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,178,472.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,134,552.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,318,402.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,772,720.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,483.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,552,545.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,382,748.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,784,640.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 205,212.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,989,852.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,607,103.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,739.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,739.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,647,860.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,647,860.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,434,120.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,277,177.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,080,912.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,358,090.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,119,221.48 | |
| 资产减值准备(元) | -770,042.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,233,859.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,233,859.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,377,805.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,730,959.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 456,396.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,750.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -64,438.36 | |
| 财务费用(元) | 4,144,679.24 | |
| 投资损失(元) | -15,089,836.30 | |
| 递延所得税(元) | 902,567.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,850,987.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,753,555.53 | |
| 存货的减少(元) | -2,724,187.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,352,120.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,234,555.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,358,090.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,080,912.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,277,177.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全聚德_2024年中报资产负债表 | 全聚德_2024年中报利润表 |