全聚德_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,125,570.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,742,274.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,867,845.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,025,562.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,771,300.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,117,554.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,358,204.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,272,622.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,595,222.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,881.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,360,079.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,371,961.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,924,147.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,924,147.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,447,813.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,716,426.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,716,426.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,716,426.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,326,609.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,080,912.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,407,521.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全聚德_2024年一季报资产负债表 | 全聚德_2024年一季报利润表 |