全聚德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,516,245,045.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,384,126.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,539,629,171.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 748,177,989.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 547,444,937.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,493,056.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,309,465.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,415,425,449.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,203,722.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 343,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,414,625.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 306,083.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,196,388.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,260,396.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,182,137.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,182,137.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,921,741.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,458.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,160,652.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,907,110.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,907,110.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,625,129.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,706,041.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,080,912.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,697,987.89 | |
| 资产减值准备(元) | 4,028,820.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,463,962.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,463,962.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,400,802.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,727,298.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,332,464.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 198,837.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -207,945.21 | |
| 财务费用(元) | 8,658,799.92 | |
| 投资损失(元) | -30,960,535.16 | |
| 递延所得税(元) | 4,791,305.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,018,847.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -227,541.65 | |
| 存货的减少(元) | -6,866,587.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,575,643.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,261,114.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,080,912.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,706,041.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,625,129.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 全聚德_2023年年报资产负债表 | 全聚德_2023年年报利润表 |