全聚德_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,529,932.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,717,061.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 351,246,993.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,545,052.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,727,131.43 | |
支付的各项税费(元) | 5,090,292.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,127,664.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 331,490,140.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,103.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,045.87 | |
投资活动现金流入小计(元) | 85,148.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,809,355.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,809,355.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,724,206.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,958.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,100,080.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,184,039.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 815,960.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,848,607.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 137,706,041.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 155,554,649.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 全聚德_2023年一季报资产负债表 | 全聚德_2023年一季报利润表 |