全聚德_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,763,983.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,277,411.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,742,040.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,783,434.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,197,286.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,114,467.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,484,457.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,218,487.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 949,014,698.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,231,264.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,745,060.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 698,941.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 231,688,745.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,132,747.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,705,078.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,195,078.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 165,937,669.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 847,565.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 642,190.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,535,187.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,382,753.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,392,753.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,686,347.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,392,389.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,706,041.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -295,669,299.19 | |
| 资产减值准备(元) | 15,182,406.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,324,931.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,324,931.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,975,015.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,297,202.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,893,718.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 214,383.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 205,664.04 | |
| 财务费用(元) | 9,061,069.00 | |
| 投资损失(元) | -17,689,156.97 | |
| 递延所得税(元) | -3,640,444.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,730,016.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 89,571.82 | |
| 存货的减少(元) | -16,357,364.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,970,575.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,361,889.34 | |
| 融资租入固定资产(元) | 45,295,624.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,706,041.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,392,389.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,686,347.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 全聚德_2022年年报资产负债表 | 全聚德_2022年年报利润表 |