全聚德_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,478,073.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,260,923.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,738,997.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,432,481.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,406,657.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,362,028.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,124,159.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 700,325,327.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,564,761.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 546,374.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 226,100,386.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,211,522.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,035,832.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,525,832.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 175,685,689.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,701,334.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,701,334.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,211,334.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,888,024.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,392,389.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,280,414.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全聚德_2022年三季报资产负债表 | 全聚德_2022年三季报利润表 |