宝武镁业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,472,370,595.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,524,070.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,767,156.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,568,661,822.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,886,729,422.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,205,904.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,158,997.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,285,638.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,510,379,962.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,281,860.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,014,417.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,014,417.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,420,661,903.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,420,661,903.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,231,647,486.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,549,952,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,583,952,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,309,761,690.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,105,180.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,518,866,870.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,065,085,129.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,346,028.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,626,525.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 359,419,828.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,793,302.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝武镁业_2024年三季报资产负债表 | 宝武镁业_2024年三季报利润表 |