宝武镁业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,637,115,394.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,664,549.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,825,481.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,725,605,425.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,288,839,020.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,058,257.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,411,422.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,632,315.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,540,941,016.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,664,408.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,140,800.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,140,800.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 813,523,237.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 813,523,237.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -725,382,436.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,074,917,124.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,074,917,124.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,409,099,791.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,877,947.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,431,977,739.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 642,939,385.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 296,326.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,517,684.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 359,419,828.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,937,512.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝武镁业_2024年一季报资产负债表 | 宝武镁业_2024年一季报利润表 |