宝武镁业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,863,366,719.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,989,489.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,653,816.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,032,010,025.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,724,749,471.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 568,431,897.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 260,147,700.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,681,904.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,682,010,973.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 349,999,051.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,358,583.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 692,556.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,850,648.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,901,789.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,892,698,201.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,432,698,201.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,398,796,411.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,136,778,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,592,518,935.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,748,896,935.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,363,414,446.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,497,628.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,148,146.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,582,060,221.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,166,836,713.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,859,749.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,179,603.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,240,224.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 359,419,828.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 356,727,164.55 | |
| 资产减值准备(元) | 8,716,491.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 285,468,196.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 285,468,196.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,453,354.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,774,877.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,496,991.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 353,913.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,675,903.98 | |
| 财务费用(元) | 108,675,116.80 | |
| 投资损失(元) | 8,695,380.38 | |
| 递延所得税(元) | -34,989,701.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,387,564.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,397,863.07 | |
| 存货的减少(元) | 105,958,288.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -268,584,132.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -250,422,794.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 359,419,828.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,240,224.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,179,603.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝武镁业_2023年年报资产负债表 | 宝武镁业_2023年年报利润表 |