宝武镁业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,817,042,605.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,040,049.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,898,919.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,921,981,574.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,131,017,278.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,538,441.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,534,756.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,678,165.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,701,768,641.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,212,932.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,857,673.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,857,673.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,063,331,086.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 539,278,726.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,602,609,813.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,531,752,140.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,095,260,754.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,001,813,564.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,097,074,318.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,542,129,917.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,014,020.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,687,143,938.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,409,930,380.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,598,815.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,989,989.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,240,224.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,230,213.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝武镁业_2023年三季报资产负债表 | 宝武镁业_2023年三季报利润表 |