宝武镁业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,577,982,831.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 281,715,013.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,041,356.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,927,739,201.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,491,246,186.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,000,551.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 332,128,940.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,597,648.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,243,973,326.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | -835,081.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 454,724.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -380,356.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 734,610,330.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 377,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,111,610,330.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,111,990,687.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,620,507,077.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,633,837,077.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,028,731,783.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,482,758.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,173,214,541.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 460,622,536.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,636,830.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,034,554.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,742,093.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,776,647.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝武镁业_2022年三季报资产负债表 | 宝武镁业_2022年三季报利润表 |