宝武镁业_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,149,854,332.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,778,946.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,828,008.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,187,461,287.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,795,401,124.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,141,975.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,652,973.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,626,165.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,097,822,239.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,541,931.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,541,931.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,166,335.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 373,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 650,166,335.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -648,624,404.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,123,463,428.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,123,463,428.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 466,336,497.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,200,021.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,536,519.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 634,926,908.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,148,333.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,793,218.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,742,093.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,535,312.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝武镁业_2022年一季报资产负债表 | 宝武镁业_2022年一季报利润表 |