中航光电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,593,253,701.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,493,979.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 491,447,292.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,167,194,973.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,802,553,957.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,091,125,522.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 699,928,466.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 848,096,102.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,441,704,049.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 725,490,924.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,707,393.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 736,585.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,443,979.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,104,549,620.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,104,549,620.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,024,105,641.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 609,354,825.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,697,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 611,052,785.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 836,149,797.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,302,455,826.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 38,164,273.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,770,392.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,187,376,017.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,576,323,232.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,626,799.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,873,311,149.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,814,085,209.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,940,774,059.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航光电_2024年三季报资产负债表 | 中航光电_2024年三季报利润表 |