中航光电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,635,351,694.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,317,862.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,547,297.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,828,216,854.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,382,297,567.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,192,685,669.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,005,013.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,133,546.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,973,121,797.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,904,942.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 207,607.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,607.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 335,072,398.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,072,398.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,864,790.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,550,907.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,550,907.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,577,950.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,282,827.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 529,360,777.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -402,809,870.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,463,613.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -879,115,990.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,814,085,209.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,934,969,218.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航光电_2024年一季报资产负债表 | 中航光电_2024年一季报利润表 |