中航光电_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,133,740,460.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 299,630.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,448,406.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,226,488,497.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,132,540,243.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,161,250,741.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,676,140.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,606,695.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,669,073,819.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -442,585,322.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,991.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,693,084.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,899,076.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 406,947,023.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 167,702,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 574,649,023.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -509,749,946.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,025,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,025,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 363,672,671.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,697,671.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,561,732.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,624,169.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,285,901.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 209,411,769.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,254,661.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -751,178,161.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,862,787,364.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,111,609,203.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中航光电_2023年一季报资产负债表 | 中航光电_2023年一季报利润表 |