延华智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,516,342.99 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 21,537.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,477,935.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,834,751.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,850,567.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,141,991.44 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -196,672.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,759,469.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,401,511.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,124,361.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,230,661.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,380,093.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,983,121.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,983,121.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,565,088.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,928,459.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,493,547.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,510,426.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,976,282.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,976,282.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,713,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,602,032.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,922,049.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,237,832.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,261,549.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,152,070.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,557,603.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,405,533.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延华智能_2024年三季报资产负债表 | 延华智能_2024年三季报利润表 |