延华智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,963,481.25 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 21,537.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,487,213.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,457,090.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,929,322.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,216,959.36 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -196,672.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,591,908.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,917,595.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,870,477.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,400,268.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,470,946.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,590,270.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,590,270.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,615,086.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,928,459.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,543,546.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,953,275.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,538,433.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,538,433.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,652,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,518,109.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,653,362.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,823,971.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,285,538.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,709,760.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,557,603.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,847,843.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,777,601.56 | |
| 资产减值准备(元) | 7,005,408.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,489,036.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,489,036.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,011,868.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 578,199.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 392.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,064.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,661,662.71 | |
| 财务费用(元) | 2,728,417.68 | |
| 投资损失(元) | 1,435,555.07 | |
| 递延所得税(元) | -3,543,722.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,008,369.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -535,352.76 | |
| 存货的减少(元) | -967,531.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,634,821.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,065,225.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,847,843.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 342,557,603.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,709,760.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延华智能_2024年中报资产负债表 | 延华智能_2024年中报利润表 |