延华智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,803,855.11 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,755.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,019,080.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,717,490.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,547,182.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,928,875.65 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -196,672.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,362,800.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,968,107.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,565,636.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,628,746.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,081,564.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 851,300.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 851,300.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,744,000.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,528,744.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,272,745.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,421,444.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,880,602.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,880,602.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,061,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,322,671.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,659,278.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,043,200.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,162,598.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,665,607.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,557,603.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,891,996.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延华智能_2024年一季报资产负债表 | 延华智能_2024年一季报利润表 |