延华智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,386,963.14 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 61,331.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,177,803.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,888,248.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 739,514,347.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,160,428.56 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 196,672.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,259,554.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,565,566.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,093,174.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 711,275,397.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,238,950.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,607,570.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,816.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 182,145.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,839,532.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,518,955.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,806,250.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,001,116.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,326,322.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,486,789.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,810,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,810,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 159,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,127,367.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,637,367.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,014,914.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,213,677.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,108,971.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,337,563.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,299,804.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,581.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,934,453.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,492,057.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,557,603.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,731,942.33 | |
| 资产减值准备(元) | 2,046,736.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,923,692.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,923,692.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,116,422.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,737,067.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,670.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,140.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,986,954.42 | |
| 财务费用(元) | 7,592,495.27 | |
| 投资损失(元) | 19,086,000.22 | |
| 递延所得税(元) | 1,356,016.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,840,496.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,196,513.41 | |
| 存货的减少(元) | 15,261,308.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,420,700.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,191,954.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 342,557,603.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,492,057.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,934,453.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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