延华智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,375,809.43 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 61,331.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,431,317.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,882,807.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,751,265.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,853,942.69 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 196,672.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,202,288.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,803,644.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,122,786.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,179,334.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,428,068.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,291,816.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,338.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,341,154.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,636,520.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,806,250.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,457,770.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,116,615.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,310,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,310,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,882,922.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,892,922.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,619,664.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,812,258.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,305,662.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,737,584.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,155,337.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,389,346.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,492,057.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,102,711.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延华智能_2023年三季报资产负债表 | 延华智能_2023年三季报利润表 |