延华智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,561,313.18 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,346.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,700,810.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,297,337.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,573,808.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,170,320.82 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,396,672.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,145,311.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,814,761.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,592,031.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,119,098.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,545,290.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,518,566.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,338.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,567,904.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,032,527.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,032,527.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,464,623.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,310,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,310,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,272,223.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,582,223.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,558,414.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,615,021.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 652,163.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,825,598.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,756,624.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,253,289.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,492,057.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,238,768.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,119,573.12 | |
| 资产减值准备(元) | -945,911.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,238,132.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,238,132.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,135,764.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,124,543.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,954.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -92,636.35 | |
| 财务费用(元) | 3,724,193.64 | |
| 投资损失(元) | 265,337.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,943,129.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,943,129.62 | |
| 存货的减少(元) | -11,124,926.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,873,314.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,618,922.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,238,768.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,492,057.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,253,289.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延华智能_2023年中报资产负债表 | 延华智能_2023年中报利润表 |