延华智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,778,813.37 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,566.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,789,340.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,033,171.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,604,892.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,424,560.91 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 713,336.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,655,428.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,691,067.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,032,488.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,516,882.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,911,990.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 862,481.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 905,481.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,428,387.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,428,387.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,522,905.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,828,158.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,828,158.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,817,606.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,733,599.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,205.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,961,410.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,866,747.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,568,148.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,492,057.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,923,909.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延华智能_2023年一季报资产负债表 | 延华智能_2023年一季报利润表 |