延华智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 645,359,356.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,440,419.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,170,647.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,970,423.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,275,472.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,163,979.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,821,818.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,868,231.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 625,129,502.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,840,920.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,581,956.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,721,597.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,553.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,628,107.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,356,084.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,846,084.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,217,977.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,814.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,062,814.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,551,085.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,972,401.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,523,036.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,046,522.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,983,707.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,688.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,293,076.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,785,133.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,492,057.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -154,659,887.25 | |
| 资产减值准备(元) | 79,180,251.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,383,367.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,383,367.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,287,905.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,597,934.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -123,204.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,828.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -177,953.30 | |
| 财务费用(元) | 6,952,656.13 | |
| 投资损失(元) | 31,149,211.62 | |
| 递延所得税(元) | -8,832,610.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,832,610.13 | |
| 存货的减少(元) | -8,989,586.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,045,981.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,715,185.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 350,492,057.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,785,133.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,293,076.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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